Gann

In base all’esperienza di investitore, Gann ha ritenuto opportuno seguire 24 regole, apparentemente molto semplici ed efficaci ma non sempre applicate dagli investitori.

Aggiornerei queste 24 regole con altre 2 regole del grande investitore Warren Buffet:

Non perdere
Non dimenticare il punto 1 (non perdere!!)

Di seguito si riportano le 24 regole base di Gann, ovvero i principi per investire con maggiore razionalità e successo:

1. Dividi il tuo capitale in 10 parti uguali e rischiane al massimo solo una per operazione.
2. Usa sempre lo stop loss.
3. Non sovraesporti (overtrade), perchè violeresti la regola N.1.
4. Non permettere mai che un profitto diventi perdita. Per far ciò alza il tuo stop loss (o abbassalo se sei al ribasso) man mano che i prezzi salgono (o scendono). In tale maniera, l’eventuale inversione di tendenza, ti “liquiderà” mentre sei ancora in “profitto”.
5. Segui sempre la tendenza. Non pensare di anticiparla. Non intervenire ne in acquisto ne in vendita se non sei sicuro della direzione del mercato o del singolo titolo.
6. Se hai dubbi, astieniti da qualsiasi operazione.
7. Intervieni solo sui titoli attivi. Lascia perdere tutto ciò che non dà segni di vita per molto tempo.
8. Distribuisci il rischio su quattro-cinque titoli diversi. Evita di mettere tutte le uova in un paniere.
9. Non limitare i tuoi ordini. Quando hai deciso, compra o vendi “al meglio”.
10. Non uscire da una posizione se non ne hai motivo. Segui la tendenza e proteggiti con uno stop loss.
11. Accumula un surplus. Dopo un certo numero di successi metti un po’ di denaro da parte ed utilizzalo nelle emergenze o durante i periodi di panico.
12. Non comprare mai per “incassare” un dividendo.
13. Non “razionalizzare” una perdita. Se il mercato è in direzione contraria alla tua, non dirti che è una buona occasione per incrementare i tuoi acquisti (o vendite se sei al ribasso). Devi solo uscire dalla tua posizione.
14. Non entrare ne uscire mai da una posizione solo perchè sei diventato impaziente.
15. Evita di fare piccoli profitti e grosse perdite.
16. Non cancellare mai uno stop loss.
17. Evita di entrare e uscire continuamente dal mercato.
18. Investi sia al rialzo che al ribasso.
19. Non comprare solo perchè i prezzi ti sembrano bassi e tanto meno devi vendere se ti sembrano alti.
20. Fai attenzione ad incrementare la tua posizione al momento sbagliato. Aspetta fino a quando il titolo è diventato molto attivo ed “ha perforato” la resistenza per comprare di più (ovvero ha “sfondato” il supporto per vendere di più).
21. Se vuoi incrementare la tua posizione, ricordati di farlo con titoli molto sottili (poco flottante) se sei in acquisto e con titoli molto liquidi (molto flottante) se sei in vendita.
22. Non cercare di pareggiare. Se hai comprato un titolo che ha cominciato a scendere non venderne un altro allo scoperto solo per pareggiare. Vendi il titolo che hai comprato.
23. Non cambiare mai posizione senza un buon motivo. Solo una accertata inversione di tendenza giustifica tale decisione.
24. Non aumentare le tue “giocate” dopo un lungo periodo di successi. Rischi di perdere in poche operazioni ciò che hai vinto in tanto tempo.

Prima di rivelare un metodo che pochi applicano è opportuno effettuare una piccola riflessione.
William Delbert Gann ha scritto quasi un secolo fa le 24 regole d’oro per investire meglio e per avere maggiori opportunità di guadagnare.
Ebbene i principi delle 24 regole rimangono sostanzialmente validi, bisogna tuttavia considerare che i mercati e gli strumenti finanziari sono cambiati.
Ora i mercati finanziari sono globali, più efficienti, operativamente accessibili e veloci, con forti volumi, strumenti finanziari e speculativi non paragonabili a quelli di un secolo fa: basti pensare alle quantità di derivati che vengono negoziati ogni giorno, agli arbitraggi, ai fondi offshore, ecc.

Ora rivelo una tecnica formidabile:
Prendere per esempio l’ultimo punto di Gann, la regola 24.
Offre qualche suggerimento particolare? Viene in mente qualcosa? Dietro queste parole c’è qualcosa da fare, da applicare o si passa avanti con la lettura?
Un momento di riflessione, prego.
Dopo un lungo periodo di successi fare attenzione. Questo è un messaggio chiaro.

Spesso si applica l’analisi tecnica a un titolo e si cerca di comprendere meglio l’andamento del titolo medesimo in passato e a effettuare una proiezione futura grazie a dati passati. Si applicano per esempio alcuni indicatori tipo l’RSI ed altro.

Ebbene, un consiglio, fare l’analisi tecnica grafica su se stessi ovvero anziché farla sui titoli si fa sulle operazioni che si effettuano valutando per ogni periodo (giornaliero e/o mensile e/o orario) l’andamento delle proprie operazioni come se fosse un titolo azionario o un derivato.

Ipotizziamo di analizzare l’andamento giornaliero di se stessi, per semplicità questo si ipotizza venga fatto su una sola tipologia di mercato, per esempio solo azionario o solo opzioni o solo futures. Il metodo può essere applicato anche a più strumenti di investimento contemporaneamente (per esempio azioni + opzioni + futures) ma per essere più chiari al momento si limita la spiegazione riferita ad un solo tipo di strumento di investimento.
Si procede quindi con un grafico (preferibilmente con le candlesticks giapponesi) con un’apertura, un massimo, un minimo e una chiusura giornaliera del portafoglio investito. Come massimo si intende quanto si è potenzialmente guadagnato al massimo durante la giornata, idem per il minimo ovvero la massima perdita potenziale giornaliera.
Tutto ciò non basta! Occorre anche mettere i volumi.
Per esempio il controvalore delle azioni negoziate nel giorno o, se si negoziano futures, il numero di contratti (o controvalore).
Dopo i volumi è interessante inserire anche l’open interest. Questo è un dato apparentemente superfluo ma inserendolo si avranno delle belle sorprese e si comprenderanno molte cose.

Fatto ciò si applicano alcuni indicatori, anche quelli che normalmente già si usano per la propria analisi tecnica. Prendiamo per esempio l’RSI, lo stocastico e qualche media mobile e iniziamo a ottimizzarla sulla serie storica dei dati inseriti.
A questo punto uscirà fuori un grafico e un’analisi tecnica sull’andamento dei propri investimenti e della propria operatività piuttosto interessante.

Un occhio attento comprenderà molte cose e troverà questo studio estremamente interessante per correggere gli errori che vengono commessi tipici dell’euforia, della paura, dell’eccessiva compravendita, dell’eccessiva esposizione e confidenza del mercato e molto altro.

Questo è solo la base di uno spunto, il resto si svela al corso su Gann.

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William Delbert Gann è nato a Lufkin in Texas il 6 giugno 1878 ed è morto a Miami in Florida il 14 giugno 1955.
W. D. Gann è il primogenito di 11 fratelli, figlio di gente modesta.
Si è trasferito a New York nel 1903 all’età di 25 anni dopo avere studiato alla sera in una business school.
Dopo avere lavorato come broker per diversi anni e negoziato diverse merci e azioni con grande profitto scrive il suo primo libro:

• 1924 – Truth of the Stock Tape

Si pensa che molte cose le ha apprese già dalla bibbia che leggeva regolarmente, anche la madre era molto religiosa. E proprio nelle scritture religiose William Delbert Gann scopre che la natura e le cose sono governate da cicli temporali.
Gann approfondisce sempre di più queste tematiche e va anche a studiare presso British Museum e bibblioteche a Londra dove scopre interessanti relazioni sui numeri. La passione per la matematica e l’astrologia sono alla base dei suoi successi previsionali degli andamenti dei mercati finanziari.
William Delbert Gann scopre la legge delle vibrazioni con la quale riesce a predire con precisione i prezzi delle azioni e delle merci in una determinata data precisa.
I suoi primi trades Gann ha preferito farli sul cotone, merce che conosceva bene perchè da ragazzo nella sua città natale aveva lavorato presso aziende che producevano e commerciavano il cotone.

William Delbert Gann ha scritto molti libri e appunti dietro ai quali ha nascosto parte delle sue conoscenze un po’ difficili da decifrare.
Solo una lettura approfondita e uno studio dettagliato dei suoi libri e appunti può portare alla conoscenza del suo metodo e di come ha fatto a prevedere i prezzi del mercato.
William Delbert Gann dice che “Se conosci la verità conosci tutto“.
Noi abbiamo effettuato studi approfonditi non solo leggendo i libri ma anche studiando i suoi appunti e trovando molte informazioni utili che di solito non vengono riportate sui libri.
L’applicazione dei sistemi usati da W.D. Gann ha contribuito di operare con profitto su ogni tipo di mercato: azionario, obbligazionario, commodities, valute sia sul fisso (sottostante) che con operazioni a leva i derivati: opzioni e futures.

Gann sostiene che “Il 98% dei traders e delle persone perdono in borsa perché presuntuosi di conoscere come funziona il mercato“.

In effetti una conoscenza superficiale o presuntuosa è assai pericolosa.

Nei nostri corsi vi sveleremo le tecniche e i segreti di W. D. Gann che permetteranno a tutti di avvantaggiarsi di questi studi.

Se bene utilizzati e compresi possono portare a risultati strabilianti. Spesso si possono conoscere in largo anticipo che prezzi faranno determinate azioni e indici o i punti di inversione di tendenza del mercato rendendo il trading veramente proficuo e interessante.
Gann nel 1909 davanti a un reporter ha effettuato 250 operazioni di borsa delle quali il 92,3% operazioni con profitto.

Nel 1933, durante la Grande Depressione, Gann ha fatto 479 operazioni delle quali 422 con profitto conseguendo un guadagno del 4000% circa.
Conoscere i segreti e le tecniche di Gann consente di effettuare studi di analisi tecnica sempre più precisi.
Molti degli studi da noi effettuati sono stati approfonditi in 30 anni di attività diretta sui mercati e sono il frutto di duro lavoro di ricerca e applicazione pratica.

Si ricordano 2 frasi riprese dalla Bibbia e che sono care a William Delbert Gann:

“Ciò che è stato sarà. Niente di nuovo sotto il sole” (Ecclesiaste)
“Se conosci la verità, la verità ti renderà libero”

Libri scritti da W. D. Gann:

• Speculation a Profitable Profession
• The Truth of the Stock Tape
• The Tunnel Thru the Air
• Wall Street Stock Selector
• Stock Trend Detector Scientific Stock Forecasting
• How to Make Profits Trading in Puts and Calls
• Face Facts America. Looking Ahead to 1950
• How to Make Profits Trading in Commodities
• 45 Years in Wall Street
• The Magic Word
• How to Make Profits Trading in Commodities

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